Формирование тарифной составляющей, с обосновывающими документами для дальнейшей защиты и составления годовой производственной программы эксплуатационного характера. Формирование годовой производственной программы услуг в разрезе текущих и целевых работ Услуг эксплуатационного характера на составляющие и по месяцам. Контроль за своевременное составление технических заданий (объемов работ) под планируемую производственную программу эксплуатационных работ, с последующим согласованием ТЗ целевого направления. Формирование и согласование объемов закупок под планируемую производственную программу эксплуатационных работ (услуг). Составление заявок и контроль закупок согласно ГКПЗ. Работа по договорной деятельности по плану эксплуатационных услуг (согласование, заключение, исполнение и ведение претензионной работы по договорам). Анализ фактических затрат на эксплуатацию. Формирование и корректировка бюджета согласно фактически выполненным и предстоящим работам филиала. Планирование расходов на эксплуатацию. Контроль за выполнением работ согласно годового плана производственных услуг. Проверка факта выполнения работ по заключённым договорам, оформление документов (актов выполненных работ, счетов-фактур) подтверждающих факт выполнения работ. Отслеживание проведения бухгалтерией факта выполненных работ. Оформление заявок на расчеты с поставщиками услуг согласно ежемесячно утвержденному реестру платежей. Работа с контрагентами в части подготовки проектов договоров их согласования и подписания. Предоставление обоснований по фактически осуществленным платежам за предыдущий месяц согласно утвержденного реестра. Корректировка планов по фактически выполненным работам на основании бухгалтерского факта. Формирование месячного плана и отчетной документации по исполнению планов. Формирование реестра оформленных договоров. Формирование реестра платежей с указанием обоснования оплаты. Осуществление планирования работ по услугам на эксплуатацию производственного характера. Формирование ежемесячных, квартальных и годовых отчётов по движению договоров и выполнения планов работ по услугам на эксплуатацию.

Подготовка платежных поручений и проведение расчетов в строгом соответствии с заявками подразделений на основании утвержденных лимитов. Подписание платежных поручений ЭП (электронная подпись) лиц, указанных в карточке с образцами подписей банка, на основании распорядительных и регламентирующих документов. Прием, анализ, обработка Заявок на осуществление платежей и обосновывающих документов от кураторов Договоров. Контроль наличия первичных документов, подтверждающих необходимость оплаты. Организация, осуществление и учет операций со средствами бюджета в соответствии с нормативными документами, законодательством Российской Федерации. Подготовка и своевременное предоставление отчетной информации по валютным и иным банковским операциям, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Взаимодействие с банками и иными кредитными учреждениями по вопросам открытия, ведения и закрытия расчетных счетов. Заключение договоров, дополнительных соглашений и иных документов на услуги банка, их ведение, пролонгации, закрытие. Контроль остатков на счетах Филиала в банках. Ежедневное перечисление остатка на счет. Согласование выдачи наличных средств через кассу на основании Заявок на осуществление платежа с присвоением соответствующего кода Бюджетной классификации. Обеспечение надежной сохранности и работоспособности ключей ЭП (электронная подпись). Осуществление приема, контроля и ввода (вывода) в программном комплексе системы управления предприятием платежных документов, выписок и иной информации. Осуществление переписки с банками по системе «Клиент-Банк», Онлайн Бизнес «Сбербанк» и на бумажном носителе. Организация взаимодействия с Банками для достижения снижения остатка денежных средств на счетах. Подготовка и предоставление в уполномоченный банк документов, необходимых для проведения расчетов с нерезидентами (паспорта сделки, справки о валютных операциях) и документов, подтверждающих завершение исполнения обязательств по договору (контракту) (заявление о закрытии паспорта сделки, справки о подтверждающих документах). Работа с векселями третьих лиц, в соответствии с регламентирующими документами. Ведение учета операций по векселям. Обеспечение получения, хранения, возврата и предъявления к оплате банковских гарантий и резервных аккредитивов. Анализ возможности проведения платежей сверх утвержденных на месяц лимитов. Подготовка и формирование отчетов о ежедневных оборотах по счетам в банках, об оплате комиссии банков за отчетный период. Обеспечение своевременного предоставления в банк информации о вновь принятых, а также об уволенных сотрудниках для организации открытия и закрытия зарплатных пластиковых карт. Осуществление в программном комплексе системы управления предприятия ввода, анализа и импорта информации, находящейся в его компетенции. Формирование отчетов по исполнению бюджета движения денежных средств. Представление необходимой информации в государственные органы по их запросам. Осуществление в соответствии с законодательством российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов. Осуществление, в рамках своей компетенции, ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи.

Финансы и кредит, Экономист

Экономика, бухгалтерский учет и контроль, Бухгалтер

Технология машиностроения, Техник-технолог